Voorzieningen
Mutatieoverzicht voorzieningen Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Saldo 31-12-2015 | Vermeer- dering 2016 | Vermindering 2016 | Saldo 31-12-2016 |
|---|---|---|---|---|
Voorzieningen gelijkmatige spreiding lasten | ||||
Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen | 100 | 151 | 226 | 25 |
Totaal voorzieningen gelijkmatige spreiding lasten | 100 | 151 | 226 | 25 |
Voorziening bestaande risico's/verplichtingen | ||||
Voorziening pensioen en wachtgelden bestuurders | 1.819 | 1.540 | 263 | 3.096 |
Voorziening voormalig personeel / FPU | 109 | - | 19 | 90 |
Voorziening afgewikkelde complexen grondexploitatie | 12 | - | - | 12 |
Totaal voorziening bestaande risico’s/verplichtingen | 1.940 | 1.540 | 282 | 3.192 |
Voorzieningen verkregen middelen van derden | ||||
Voorziening Water aan de Warande | 143 | - | 20 | 123 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 858 | - | 183 | 675 |
Voorziening riolering | 6.060 | - | -96 | 6.156 |
Totaal voorzieningen verkregen middelen van derden | 7.061 | - | 107 | 6.954 |
Totaal Voorzieningen | 9.101 | 1.691 | 615 | 10.177 |
Doel voorzieningen
Omschrijving | Doelstelling |
|---|---|
Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen | Structureel voorzien in het onderhoud van gebouwen en egalisatie van jaarlijkse kosten van (cyclisch) onderhoud. |
Voorziening pensioen en wachtgelden bestuurders | Nakomen van pensioen- en wachtgeldverplichtingen en egalisatie jaarlijkse kosten. |
Voorziening voormalig personeel / FPU | Nakomen van verplichtingen FPU-regeling. |
Voorziening afgewikkelde complexen grondexploitatie | Voorzien in te verwachten (nagekomen) kosten van afgesloten complexen. |
Voorziening Water aan de Warande | Besteding van bijdrage van een derde in de kosten van het project. |
Voorziening afvalstoffenheffing | Voorkoming van ongewenste schommelingen in het tarief. |
Voorziening riolering | Tariefegalisatie inzake heffingen van tarieven (rioolheffing) van derden met een restitutieplicht. |
Mutaties voorzieningen
Vermeerdering 2016 € 1.691.000
De vermeerderingen bestaan uit de volgende posten:
Storting in de onderhoudsvoorziening Gemeentelijke Gebouwen volgens de begroting 2016 151.000
Storting in de voorziening pensioen en wachtgelden bestuurders 1.540.000
1.691.000
Vermindering 2016 € 615.000
De verminderingen (> € 100.000) hebben betrekking op:
Besteding voor onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen 226.000
Besteding ten laste van de voorziening pensioen en wachtgelden bestuurders 263.000
Besteding ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing (saldo exploitatie 2016) 183.000
Overige mutaties -57.000
615.000